Психология трейдинга
Психологии трейдинга — что необходимо знать, чтобы не потерять свои инвестиции?
Вы только начинаете свой путь в мире инвестирования? Может быть, вы обнаружите, что снова и снова совершаете неудачные сделки? Что ж, это во многом связано с нашей торговой психологией и нашим подходом к инвестированию. Психология трейдинга является одним из самых важных аспектов для ведения торговли. Если вы научитесь разбираться во влиянии человеческого поведения на процессы принятия решений на финансовых рынках, контролю эмоциональной составляющей и подкрепите все это необходимыми экономическими и техническими знаниями — считайте, что вы уже на правильной дороге к успеху!
Обычно мы упускаем многие шаги, необходимые для того, чтобы встать на правильный путь к позитивным инвестиционным целям, многие из которых являются факторами, подчиняющимися контролированию. Итак, какие шаги вы можете контролировать?
Научитесь принимать и контролировать риски
Хотя большинство инвесторов говорят себе, что готовы проиграть на некоторой позиции, и размещают стоп-лосс ордера, на самом деле никто не хочет проигрывать — такова человеческая природа. Если вы разместите стоп-ордер далеко от цены входа, вы можете начать медленно перемещать его вверх в течение следующих часов/дней, потому что вы видите, что ваша позиция не движется туда, куда вы хотите. В какой-то момент ваш новый стоп-ордер срабатывает прямо перед тем, как рынок должен устремиться вверх, и вы разочаровываетесь, потому что, хотя ваш анализ был верным, вы как инвестор все еще не готовы или не желаете признать, что рынок волатилен, случаен и может “съесть” ваши деньги.
В свою очередь, как инвестор, вы должны признать, что риск существует и что рынок действительно представляет угрозу вашим инвестициям в любой момент времени — пока вы не усвоите это основное правило, ваши инвестиционные решения и образ мышления будут оставаться иррациональными. Возьмите себе за правило — относится к рынку, в первую очередь, как к случайному генератору чисел, а только после этого пытайтесь искать в нем закономерности. Запомните, что ваш риск всегда должен быть максимально оправдан, вы должны сами найти аргументы, который позволят вам пойти на более рискованные действия, а не делать просто все “наобум”.
Узнайте как фиксировать прибыль в правильный момент
Знаете ли вы, когда следует закрыть позицию, чтобы получить прибыль? У большинства инвесторов есть ограничения относительно того, где они выйдут с рынка, но в некоторых случаях они будут сдерживаться из-за жадности. Иногда это может работать против инвестора. Важно прислушиваться к рынку и следить за ним, чтобы закрыть позицию с ожидаемой прибылью, если только вы не готовы к отрицательному результату. Иногда лучше завершить сделку, когда вы видите, что рынок меняется в неожиданном направлении, вместо того, чтобы придерживаться того, что предусмотрел ваш первоначальный анализ. Если вы научитесь понимать, когда закрывать сделку — вы на полпути к успеху!
Старайтесь подходить к данному процессу без лишних эмоций. Даже если вы видите рост, который продолжается довольно-таки долго, то очень важно на эмоциях не упустить верный момент для закрытия сделки. Даже если вы не один раз закроете сделку, а рост дальше продолжится, то так вы научитесь себя вовремя останавливать и даже сможете выработать некоторые интуитивные особенности, которые в определенный момент вам подскажут необходимую точку закрытия.
Осторожно относитесь к инвестиционным советам
Слишком часто, будучи инвесторами, мы склонны прислушиваться к советам/подсказкам из любого источника, до которого мы можем добраться — это неизбежно влияет на наши инвестиционные решения. Пришло время остановиться. Ограничьте свои источники, не верьте одной истории успеха только потому, что вы увидели смехотворную, недостижимую прибыль от одного инвестора/статьи. Доверьтесь своим инстинктам, собственной психологии и используйте всего лишь пару проверенных, авторитетных источников для своих аналитических исследований. Практическое правило — больше доверяй себе!
Конечно в таких аспектах большую роль играет опыт. Но для того, чтобы его набрать необходимо время. При инвестировании старайтесь не просто копировать советчиков, а обязательно проверяйте на чем они основывают свои предположения. Анализируйте все со стороны своих накопленных знаний и постоянно развивайтесь в экономическом, техническом и финансовом плане. Поверьте, как правило, хорошими работающими стратегиями никто просто так не делится и даже за определенную плату. Трейдеру выгоднее заработать самому на данной стратегии, так как если он даст к ней многим инвесторам, то из-за наплыва рынок может и вовсе развернуться или повести себя абсолютно непредсказуемо.
Учтите, что даже крупные инвестиционные компании, лидеры мнений и т.д., нередко специально запускают в общедоступное пространство информацию, которая на первый взгляд может показаться весьма прибыльной, а в конечном итоге вы потеряете денежные средства. На рынке существует масса информационных манипуляций, которые запускаются с целью, например, разворота рынка или слива акций и т.д. Всегда старайтесь максимально фильтровать информационное поле, так как там полно ненужного мусора.
Принятие волатильности рынка
Как только вы полностью поймете, что рынок подвержен случайным колебаниям, с вашим инвестиционным портфелем могут произойти действительно великие дела. Мечта каждого инвестора — чтобы безопасность рынка каждый раз следовала вашему изложенному анализу, но это далеко не всегда переходит в реальность. Мы должны понимать, что рынок может двигаться в любом направлении и что только другие активные трейдеры, которые могут повлиять на выбранную нами акцию/позицию, будут причиной того, что рынок действует «в нашу пользу».
Опять же, все сводится к пониманию влияния рынка и того, что в инвестировании нет ничего определенного. Для перемещения актива достаточно решения одного инвестора, поэтому мы должны научиться устранять любую эмоциональную привязанность к рыночной деятельности. Для того чтобы максимально избежать потерь в своих инвестициях, необходимо максимально диверсифицировать свои риски. Распределяете свои активы так, чтобы можно было сбалансировать прибыль и риск. Например, криптовалютный рынок считается одним из самых волатильных, значит, если вы планируете инвестировать в токены определенную сумму, то для компенсации возможных потерь, вложитесь еще в облигации госдолга или высокорейтинговые акции. И главное в такие моменты всегда считайте, берите калькулятор, создавайте таблицы в екселе, но должны всегда видеть сколько вы можете заработать и сколько потерять, а исходя из этого уже и делайте распределение активов.
Наиболее важные психологические аспекты в торговле
Психология важна, когда дело доходит до инвестирования. Если вы подходите к рынку с негативным прогнозом, вы можете получить отрицательный результат по своим позициям. Негатив в психологии трейдинга может означать, что как инвестор вы до сих пор не приняли на себя все риски и волатильность рынка, а также внесли «фактор страха» в свои сделки. Чтобы сохранять позитивный настрой, вы можете практиковать свои методы на демо-счете, изучать новые способы входа на рынок и, самое главное, вести торговый журнал, чтобы вы могли просматривать кривую своего капитала и возвращаться к ней, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Стрессовый период в вашем инвестиционном путешествии.
Еще один способ улучшить психологию инвестирования — мыслить масштабно и развивать свое отношение к успеху! Постарайтесь быть оптимистом и подходить к рынку так, как-будто вы действительно можете выиграть от своих инвестиций — да, это может звучать «банально», но сила разума, несомненно, является огромным фактором успеха всего, что мы делаем в нашей повседневной жизни. Не поймите неправильно, мы не можем инвестировать и верить, что мы всегда правы, но мы можем быть позитивными и со стороны здравого смысла принимать то, что предлагает рынок.
Трейдер — это одна из самых высокодоходных профессий в мире. Но, в то же время и одна из рискованных, которая может сделать вас абсолютным банкротом, а, возможно, и не только вас. Если вы только начинаете свой путь в инвестициях и трейдинге, то используйте демо-счета либо воспользуйтесь доверительным управлением (тоже весьма рискованно). Главное создайте у себя в голове необходимую базу данных в области экономики и финансов, а технические аспекты вы сможете отточить на демонстрационных счетах. И не поддавайтесь эмоциям, а действуйте исходя из холодного расчета, без фантазий о “золотых горах” и все у вас получится!
Больше интересных статей здесь.
